美银称AI冲击令股债相关性逆转
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美银称AI冲击令股债相关性逆转
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AI 综述
美国银行发布报告称，接连两次AI冲击事件令股债资产相关性发生逆转：市场一旦开始计价AI放缓风险，科技股大跌的同时美债收益率不升反降，而非此前大半年“收益率走高、股票下跌”的再通胀交易模式。 10月14日，CoreWeave引发信贷端避险，其2032年到期高收益美元债息差突破1000个基点、收益率飙上15%，股价单日暴跌逾15%，五年期CDS走阔135个基点，市场计入的5年期违约概率升至63%；此前10月8日则出现“营收端幻灭”。美银称这种“科技股大跌、美债收益率跳水”的形态与2025年1月DeepSeek冲击如出一辙，也与2000年互联网泡沫破裂时的宏观图景高度重合。
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最新进展10月15日 14:33
本月第二次！AI冲击下美债收益率不升反降，美银称股债相关性正逆转报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月15日
- 上证报·证券时报要闻本月第二次！AI领域上演砸塌美债收益率式大跌
财联社报道，过去一周AI叙事接连遭遇两场冲击，罕见地出现科技股大跌同时美债收益率跳水的逆向逻辑。周三美国核心CPI火热推动10月加息概率一度突破50%、10年期美债收益率拉升。
- 东财全球市场要闻精选本月第二次！AI冲击下美债收益率不升反降，美银称股债相关性正逆转
财联社10月14日讯，美国核心CPI火热推动10月加息概率一度突破50%、10年期美债收益率拉升后悉数回吐，逆转行情源于CoreWeave引发的避险情绪：其2032年到期高收益美元债息差突破1000个基点、收益率飙上15%，股价周三暴跌逾15%，五年期CDS走阔135个基点、市场计入的5年期违约概率升至63%。
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